按「万亿、亿、万」四位一节分组，节内用「仟佰拾」，节末补节单位。
把甲乙方、账期和往来明细填进去，自动汇总本期发生额、期初应收、已付金额与应付余额，并把小写金额转成规范的人民币大写。支持加行删行、逐笔备注、复制文本、导出 CSV 与 A4 打印盖章。
金额支持两位小数，留空按 0 计算。
一行一笔，日期与金额都会参与合计
| 序号 | 日期 | 项目 / 事项 | 金额（元） | 备注 | 操作 |
|---|
| 序号 | 日期 | 项目 / 事项 | 金额（元） | 备注 |
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如对明细有异议，请于收到本对账单之日起 7 日内书面提出。
出具日期：—
按「万亿、亿、万」四位一节分组，节内用「仟佰拾」，节末补节单位。
连续多个 0 只写一个「零」；整节为 0 且后面还有数字时，也只补一个「零」。
角位为 0 而分位不为 0 时，写「零X分」；角和分都为 0 时，末尾写「整」。
「元」后不再写「拾佰仟」，最后一位数字直接接「元」或「角分」。
把对方不认可的明细单独列出，写明差异金额与原因，不要整单推翻。
合同、订单、送货单、验收单、发票按同一编号归档，形成完整证据链。
在对账单写明异议期，并通过邮件或快递送达，保留签收记录。
对无异议金额先行确认结算，争议部分另行书面协商，避免全部停滞。
协商结果以补充协议或对账确认单固定，注明冲抵方式与剩余金额。
| 先对齐账期 | 对账单必须写明起止日期，跨期混在一起最容易各说各话。 |
|---|---|
| 明细要可追溯 | 每条都写日期、事项、金额与凭证号，对方才能逐条核对。 |
| 期初与已付分开列 | 期初余额、本期发生、已付金额三者分开，应付余额才算得清。 |
| 大写与小写并存 | 小写金额用于计算，大写金额用于防篡改，两者必须一致。 |
| 异议期限写清楚 | 约定「收到后 X 日内书面提出异议」，避免无限期扯皮。 |
对账单的价值不在于「算一遍」，而在于把每一笔都说清楚，让对方无法含糊。填写甲乙方与账期，逐行录入往来明细，工具会自动汇总本期发生额、期初应收、已付金额与应付余额，并把金额转成规范的人民币大写，支持复制、导出 CSV 与 A4 打印。
本工具只做金额汇总与版式生成，不替代会计记账。正式对账请以双方盖章确认的版本为准，涉及税务处理请咨询专业会计。
发票是税务凭证，证明交易发生并用于抵扣；对账单是双方核对往来金额的商业文件，确认应收应付余额。两者作用不同，通常先对账再开票或开票后对账。
建议加盖公章或财务专用章，并由对方签字或盖章回传。邮件确认同样有效，但要保留发件记录与对方明确认可的回复。
期初余额是账期开始前尚未结清的金额；本期发生额是账期内新产生的应收或应付。应付余额 = 期初 + 本期发生 − 已付。
大写金额用于防篡改，必须与小写一致。写错时应重新出具对账单，不要在原件上涂改；如必须修改，应在修改处加盖印章并注明日期。
保留发送记录，并按约定异议期处理。可在对账单中写明「逾期未提出异议视为确认」，同时通过邮件或快递留存送达证据。
建议按时间顺序冲抵最早发生的应收，或按双方约定指定冲抵的具体明细。冲抵规则要写在对账单备注中，避免后续重复计算。
审核通过后就会展示在留言板上，稍安勿躁～
数据更新：2026-11-02 · 本工具生成参考单据，不构成会计或法律意见。
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