把全年缴存与提取排成逐笔流水，余额对不上时直接定位到具体那一笔，同时列出未匹配提取回退队列与年度可提取额度对照。
| 行号 | 日期 | 类型 | 缴存 + | 提取 − | 推算余额 | 账面余额 | 差额 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导入流水后点击「开始建台账」 | ||||||||
按日期升序，同日按原始行号。类型识别缴存、汇缴、补缴、存入、转入、提取、支取、取出、转出等词；未识别时按金额正负判断方向。金额一律取绝对值，避免负号被重复取反。
推算余额与账面余额差超过 1 分即标红，列出该笔原始行号、上期余额、推算值、账面值与差额。工具不自动改账，后续仍用账面余额继续滚动，方便你从第一笔断点往前查。
缺单据号无法关联依据；单据号在缴存明细中找不到来源；该笔提取后余额为负超出可冲销额度。三种都会写清楚原因，不做自动归并。
年度可提取额度由你按当地政策填写，工具不内置政策口径，只做加减与进度对照。解析、校验、导出全在浏览器内完成，公积金流水不会上传。
可以。工具仍会按期初 + 缴存 − 提取逐笔推算余额并给出期末值，只是不做「与账面余额不一致」这一项比对。建议从公积金中心导出带余额的明细再做完整校验。
不强制。缺单据号的提取笔会进入未匹配回退队列并写明原因；填了单据号但缴存明细里找不到来源，同样会进队列，避免工具擅自归并。
按原始行号顺序逐笔处理，先发生的先入账。如果你希望按业务日期合并，可在导入前自行排序，工具忠实保留你给的顺序。
先看「余额不一致定位」里的第一笔断点，通常是漏了一笔、日期错位或金额录错。导出的差异清单带行号，可逐笔与中心打印明细对照。
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